Staat van investeringen
Staat van Investeringen 2017 | bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Aanschaf waarde | Inves-teringen | Desinves-teringen | Geheel afgeschr. | Aanschaf waarde | Afgeschr. tot en met | Extra afschrijving | Boek-waarde | Afschrij-ving | Boek-waarde |
1-1-2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 31-12-2017 | 2016 | 2017 | 1-1-2017 | 2017 | 31-12-2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1+2-3-4 | 6 | 8 | 9 = 1-6-8 | 10 | 11 = 9-10 | |
A. Immateriele Vaste Activa | 0 | 0 | 0 | |||||||
B. Materiële Vaste Activa | ||||||||||
Investeringen met economisch nut | ||||||||||
a. bedrijfsgebouwen | ||||||||||
Huisvesting Archimedeslaan | 114.873 | 435 | 1.026 | 114.282 | 19.723 | 95.149 | 4.207 | 90.351 | ||
Renovatie Paushuize | 2.690 | 2.690 | 533 | 2.157 | 90 | 2.067 | ||||
Steunpunt Huis ter Heide (30 j. t/m 2042) | 3.292 | 3.292 | 1.201 | 2.091 | 113 | 1.978 | ||||
Bedrijfsgebouw Veenweide (30 j. t/m 2034) | 3.089 | 3.089 | 1.239 | 1.850 | 103 | 1.747 | ||||
Remise gebouw (oud) | 10.485 | 10.485 | 10.485 | 0 | 0 | |||||
Tram remise gebouw (nieuw) | 2.819 | 25.000 | 0 | 27.819 | 0 | 2.819 | 0 | 27.819 | ||
Benzineverkooppunt | 221 | 0 | 221 | 68 | 154 | 8 | 146 | |||
Subtotaal | 137.469 | 25.435 | 0 | 1.026 | 161.878 | 33.249 | 0 | 104.220 | 4521 | 124.108 |
b. Overige materiële vaste activa | ||||||||||
Automatisering algemeen | 3.309 | 1.828 | 462 | 4.675 | 556 | 2.753 | 841 | 3.278 | ||
Presto (ERP) | 494 | 494 | 0 | 494 | 494 | |||||
Datanetwerken | 1.167 | 1.167 | 97 | 1.070 | 101 | 969 | ||||
Utrechts Regionaal Tramsysteem | 2.100 | 2.100 | 72 | 2.028 | 74 | 1.954 | ||||
Haltes | 3.427 | 1.000 | 4.427 | 1.826 | 1.601 | 125 | 2.476 | |||
Tijdelijke eind halte | 969 | 969 | 634 | 336 | 336 | -0 | ||||
Wagenpark | 210 | 210 | -0 | 210 | 33 | 177 | ||||
Tram (Weense) | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 0 | 0 | |||||
Tram (Sunij) | 7.471 | 20.000 | 27.471 | 6.220 | 1.251 | 401 | 20.850 | |||
Levensduurverlengend onderhoud fase 1 t/m 3 | 10.550 | 0 | 10.550 | 2.592 | 7.958 | 1207 | 6.751 | |||
Onderstations | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 123 | 6.777 | ||||
GVI 1 en 2(vervanging infra structuur) | 40.886 | 40.886 | 2.249 | 38.637 | 812 | 37.825 | ||||
Overweg beveiliging | 3.313 | 6.000 | 9.313 | 0 | 3.313 | 9.313 | ||||
Overweg bevloering | 1.355 | 0 | 1.355 | 33 | 1.322 | 58 | 1.264 | |||
FTLVM | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 67 | 1.933 | ||||
Ontvangst organisatie UHL | 1.000 | 4.500 | 5.500 | 0 | 1.000 | 5.500 | ||||
Distributiesysteem | 1.744 | 1.744 | 0 | 1.744 | 148 | 1.596 | ||||
10kV kabel | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | |||||
DRIS bushalte Definitiefase | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | |||||
Ontvangst/aanloopkosten UHL OVE | 0 | 3.901 | 3.901 | 0 | 3.901 | |||||
Uithoflijn Infrastuctuur | 233.759 | 68.000 | 301.759 | 0 | 233.759 | 301.759 | ||||
Uithoflijn Materieel | 34.410 | 28.000 | 62.410 | 0 | 34.410 | 62.410 | ||||
Subtotaal | 357.465 | 134.929 | 0 | 462 | 491.932 | 16.679 | 0 | 340.785 | 4326 | 470.926 |
d. Grond en Terreinen | ||||||||||
Remise terrein | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | ||||||
Subtotaal Invest. met economisch nut | 495.961 | 160.364 | 0 | 1.488 | 654.837 | 49.928 | 0 | 446.033 | 8.847 | 596.062 |
Investeringen met maatschappelijk nut | ||||||||||
c. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||||||||
Hart vd Heuvelrug (HvdH) | 24.149 | -87 | 24.062 | 0 | 24.149 | 24.062 | ||||
Hart vd Heuvelrug (HvdH) Richelleweg | 3.278 | -2.176 | 1.102 | 0 | 3.278 | 1.102 | ||||
Hart vd Heuvelrug (HvdH) Dorrestein | 5.605 | 145 | 5.750 | 0 | 5.605 | 5.750 | ||||
Subtotaal Invest. met maatschappelijk nut | 33.032 | -2.118 | 0 | 0 | 30.914 | 0 | 0 | 33.032 | 0 | 30.914 |
Totaal Materiële Vaste Activa | 528.993 | 158.246 | 0 | 1.488 | 685.751 | 49.928 | 0 | 479.065 | 8.847 | 626.977 |
C. Financiële Vaste Activa | ||||||||||
Overige uitzettingen looptijd > 1 jaar. | ||||||||||
Garantieproducten | 25.018 | 25.018 | 0 | 25.018 | 25.018 | |||||
BOR Provincie Utrecht | 1.665 | 1.665 | 0 | 1.665 | 1.665 | |||||
Dep. BNG 0,518% (30-04-2014) | 5.493 | 5.493 | 0 | 5.493 | 5.493 | |||||
Subtotaal | 32.176 | 0 | 0 | 0 | 32.176 | 0 | 0 | 32.176 | 0 | 32.176 |
Overige langlopende leningen | ||||||||||
Lening u/g Statenjacht | 333 | 333 | 0 | 333 | 333 | |||||
Lening GNG net | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | ||||
Lening OrangeGas Ned. BV | 52 | 18 | 34 | 0 | 52 | 34 | ||||
Lening Shell Serva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lening Aardgasvulpunt Harmelen/CNG Net | 50 | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | ||||
Lening Orange Gas Utrecht / Lage Weide | 75 | 25 | 50 | 0 | 75 | 50 | ||||
Lening Orange Gas Amersfoort Stuwdam | 100 | 25 | 75 | 0 | 100 | 75 | ||||
Aardgasvulp.autober.De Rooij | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||
Net BV GNG station Maarssen | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||
GNG Net Veenendaal | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||
Lening OrangeGas Utrecht | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||
Lening OrangeGas Bunschoten | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||
Cooperatieven Kredietunie Midden-Ned. | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | |||||
Lening Interne Technologies BV | 870 | 870 | 0 | 870 | 870 | |||||
Lening Somantix BV | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | |||||
Lening Het Lokaal | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | |||||
Lening Museum Oud Amelisweerd | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | |||||
Lening Kasteel Amerongen | 1.080 | 1.080 | 0 | 1.080 | 1.080 | |||||
Aank. Woningen Gem. Utr. Heuvelrug | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | |||||
Startersfonds | 2.388 | 96 | 600 | 1.884 | 0 | 2.388 | 1.884 | |||
Leningen Fietsplan | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | |||||
Subtotaal | 6.738 | 96 | 718 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 6.738 | 0 | 6.115 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | ||||||||||
Aandelen Hydron (WMN) | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | |||||
Aandelen NWB | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |||||
Aandelen BNG | 28 | 28 | 3 | 25 | 25 | |||||
Subtotaal | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | 0 | 80 | 0 | 80 |
Totaal Financiële Vaste Activa | 38.997 | 96 | 718 | 0 | 38.375 | 3 | 0 | 38.994 | 0 | 38.372 |
Totaal Vaste Activa | 567.991 | 158.342 | 718 | 1.488 | 724.126 | 49.931 | 0 | 518.059 | 8.847 | 665.348 |