Provinciale ontwikkelingen
Naar verwachting is begin 2017 het totaal belegd vermogen € 374 mln. Dit is aanzienlijk minder dan aan begin 2016 vanwege de investeringen bij OV (zie staat van vaste activa). Deze trend zet zich in 2017 voort tot een belegd vermogen van € 264 mln. De liquide middelen worden uitgezet conform de wet FIDO en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2016. Voor een steeds minder groot deel betreft het middelen uit de oude portefeuille op de kapitaalmarkt. Zo hebben we geen obligaties meer (ook de BRU beleggingen zijn vrijgekomen) en de laatste garantieproducten van € 25 mln. lopen af in 2022.
Uitstaand kapitaal per 1 januari 2017 | |||
Bedrag | Bedrag | Mutatie | |
1-1-2016 | 1-1-2017 | in 2017 | |
Kapitaalmarkt | |||
Obligaties | 0 | 0 | 0 |
Garantieproducten | 60.043 | 25.000 | 0 |
Totaal kapitaalmarkt | 60.043 | 25.000 | 0 |
Geldmarkt | |||
Rekening-courant | 3.392 | 0 | 0 |
Saldo bij de schatkist | 446.693 | 349.000 | 110.000 |
Totaal geldmarkt | 450.085 | 349.000 | 110.000 |
Totaal kapitaal- en geldmarkt | 510.128 | 374.000 | 110.000 |
tabel 1 Bedragen x € 1.000