Saldi van de programma's

De totaalsaldi van de programma’s nemen af van ongeveer € 137 mln. in 2017 naar ongeveer € 123 mln. in 2020. De daling wordt vooral veroorzaakt door een afname in incidentele baten en lasten. Zie ook de paragraaf Analyse incidenteel-structureel.

Saldi van de programma's	2015	2016	2017	2018	2019	2020
01 Ruimtelijke ontwikkeling	12.744	16.695	7.881	7.554	7.144	6.644
02 Landelijk gebied	37.800	37.823	21.844	22.394	22.394	21.894
03 Bodem, water en milieu	13.158	11.980	13.442	13.752	13.627	13.774
04 Economische ontwikkeling	8.239	12.462	10.632	9.382	8.712	5.804
05 Bereikbaarheid	35.344	58.297	57.288	55.458	9.077	52.990
06 Cultuur en erfgoed	13.420	13.437	17.013	17.449	13.099	12.496
07 Jeugdzorg	1.701
07 Bestuur en middelen	14.309	13.993	9.339	9.502	9.502	9.360
Totaal saldi	136.715	164.687	137.439	135.491	83.555	122.962

Tabel 4: Saldi van de programma's voor mutaties reserves ,vanaf 2017, exclusief overhead (x € 1.000)

Tabel 5: Overzicht Baten en Lasten per programma 2017

Leeswijzer tabel:
Programma 4 Economische Ontwikkeling
De lasten van programma 4 zijn geraamd op € 10.668. In de kolom baten zijn alleen de specifieke baten geraamd, voor 2017 is dat € 36. Specifieke baten zijn inkomsten van Rijk of derden met een specifieke bestemming voor economische ontwikkeling. Dit betekent dat er een saldo is van -/- € 10.632 (meer lasten dan specifieke baten).
Naast de specifieke baten zijn er mutaties in de bestemmingsreserves met een specifieke bestemming voor economische ontwikkeling.
In de begroting is geraamd dat er € 2.266 wordt gestort (last) en € 3.644 wordt onttrokken (baat) aan de bestemmingsreserves. Per saldo wordt er -/- € 1.378 meer gestort dan onttrokken waardoor het saldo van het programma -/- € 9.254 is. Dit saldo wordt gedekt door de algemene (dekkings)middelen van de provincie.

Waarvan worden de programma’s betaald?
In onderstaande grafiek is de herkomst van de baten voor het totaal van de programma’s te zien over de periode 2016-2020.

Grafiek 4: Dekkingsmiddelen programma's 2016-2020 (x € 1.000)

De categorieën zijn als volgt gedefinieerd: per programma zijn de binnenkomende middelen in hoofdcategorieën ingedeeld. Dit zijn de bestemmingsreserves die bij het programma horen en de specifieke uitkeringen van het Rijk. Dan blijven er nog diverse programma specifieke inkomsten over die te divers zijn om onder één noemer te vatten. Die vallen onder Overig. Nadat alle programma specifieke lasten en baten zijn verrekend blijft er nog een saldo over. Dit is het beslag op de Algemene middelen.

Verschillenanalyse

	2015	2016	2017	Verschil 2015	Verschil 2016
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling	26.442	16.982	7.881	-18.561	-9.101
Landelijk gebied	61.885	67.990	45.466	-16.419	-22.524
Bodem, water en milieu	18.100	20.760	18.635	535	-2.125
Economische ontwikkeling	9.669	13.939	10.668	999	-3.271
Bereikbaarheid	253.232	293.672	247.226	-6.006	-46.446
Cultuur en erfgoed	15.720	15.726	18.540	2.820	2.814
Bestuur en middelen	16.400	14.902	10.098	-6.302	-4.804
Totaal lasten	401.448	443.971	358.514	-42.934	-85.457
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling	13.697	287	0	-13.697	-287
Landelijk gebied	24.084	30.167	23.622	-462	-6.545
Bodem, water en milieu	4.943	8.780	5.194	251	-3.586
Economische ontwikkeling	1.429	1.477	37	-1.392	-1.440
Bereikbaarheid	217.889	235.375	189.938	-27.951	-45.437
Cultuur en erfgoed	2.300	2.289	1.527	-773	-762
Bestuur en middelen	2.091	909	759	-1.332	-150
Totaal baten	266.433	279.284	221.077	-45.356	-58.207
Saldo van de programma	135.015	164.687	137.437	2.422	-27.250

Tabel 6: Verschillenanalyse Begroting 2017 ten opzichte van Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 (x € 1.000)

Algemeen
Met ingang van 2017 wordt de overhead afzonderlijk gepresenteerd. Hierdoor is er sprake van lagere lasten voor de overheadfuncties en kosten op de programma's (zie paragraaf overhead).
In de onderstaande toelichting verschillen per programma worden alleen de grote afwijkingen toegelicht (niet limitatief).

Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2016

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

lagere lasten € 5,7 mln. omdat de programmering voor het nieuwe programma Binnenstedelijke Ontwikkeling nog niet gereed was;

Programma 2 Landelijk gebied

lagere incidentele lasten van programma AVP en Rods ad € 16,6 mln. omdat in eerste instantie het programma lineair gebudgetteerd is maar dat na het vaststellen van de gebiedsprogramma’s blijkt dat de nadruk op besteding van de middelen vooral ligt in de tweede helft van de AVP-periode 2016-2019, dat geldt met name voor de verwachte uitgaven uit budgetten voor realisatie van internationale natuur en uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof;

Programma 3 Bodem, water en milieu

lagere baten ad € 3,6 mln. programma bodemsanering door eenmalige extra uitkering Rijk in 2016 om saneringsprojecten in waterbodems uit te laten voeren door waterschappen;

Programma 4 Economische ontwikkeling

lagere lasten bij het cofinancieringsfonds(economische zaken) ad € 1,2 mln. voornamelijk ontstaan omdat er in 2016 € 1 mln. extra beschikbaar was gesteld in voor het MKB;
lagere lasten ad € 0,9 mln. bij de recreatieschappen(Recreatie) als gevolg van de éénmalige subsidie in 2016 voor de legakkers en zandeilanden bij de Vinkeveense Plassen;
lagere baten van € 1 mln. bij het cofinancieringsfonds(economische zaken) omdat het ministerie € 1 mln. extra in 2016 beschikbaar heeft gesteld voor de MKB regeling;

Programma 5 Bereikbaarheid

lagere uitgaven ten opzichte van de geprognosticeerde kasritmes voor projecten BDU (€ 12,3 mln.) en projecten GWW (€ 18 mln.);
Diverse BOR projecten lagere uitgaven (€ 6 mln.) in verband met definitieve afronding van de BOR projecten in 2016;
Het project versnelde aanpak Hoevelaken lagere uitgaven (€ 7,3 mln.) in verband afronding van het project in 2016;
Lagere uitgaven (€ 8,5 mln.) project Verdiepte ligging Soesterberg als gevolg van de oplevering van het project in 2016;
Hogere geraamde lasten (€ 6,6 mln.) door opstarten nieuwe de BDU-projecten verkeersveiligheid;
Lagere baten (€ 13 mln.) bij het Project Stationsgebied Driebergen-Zeist. Hiervoor zijn in de begroting van 2017 geen baten geraamd;

Programma 6 Cultuur en erfgoed

hogere lasten van € 2,6 mln. door extra budget uit het collegeprogramma voor de NHW;

Programma 7 Bestuur en middelen

lagere personeelslasten omdat in 2017 de overhead centraal wordt gepresenteerd.

Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2015

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

lagere lasten € 3,1 mln. omdat de programmering voor het nieuwe programma Binnenstedelijke Ontwikkeling nog niet gereed was;
lagere baten en lasten € 13,0 mln. doordat de begroting van de grondexploitatie Hart van de Heuvelrug vanaf 2016 is verschoven van de exploitatie naar de balans. Betreft een technische aanpassing waardoor de baten en lasten worden zodoende niet meer opgeblazen door deze grondexploitatie;