Geprognosticeerde balans
PROGNOSE VAN DE BALANS PER 1 JANUARI 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2015 | 1-1-2017 | Passiva | 31-12-2015 | 1-1-2017 | |
VASTE ACTIVA | 263.492 | 518.060 | EIGEN VERMOGEN | 433.192 | 424.735 | |
Immateriële vaste activa | - | - | Algemene reserve | 52.482 | 42.145 | |
Kosten van geldleningen, agio/disagio | - | - | Bestemmingsreserves | 728.038 | 357.595 | |
Materiële vaste activa | 195.128 | 479.066 | Saldo programmarekening | 16.692 | 24.995 | |
Investeringen met economisch nut | 160.745 | 446.033 | ||||
Investeringen met maatschappelijk nut | 34.383 | 33.032 | VOORZIENINGEN | 49.147 | 44.003 | |
Financiële vaste activa | 68.364 | 38.994 | ||||
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen | 80 | 80 | ||||
Overige langlopende leningen | 7.366 | 6.738 | 3.750 | 3.750 | ||
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 60.918 | 32.176 | Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | - | - | |
Bijdragen activa in eigendom van derden | - | - | Te verwerven aandelen OMU | 3.750 | 3.750 | |
VLOTTENDE ACTIVA | 592.859 | 324.690 | VLOTTENDE PASSIVA | 370.262 | 370.262 | |
Voorraden | 21.765 | 21.765 | Netto-vlottende schulden met looptijd < 1 jaar | 3.543 | 3.543 | |
Gronden niet in exploitatie | 21.740 | 21.740 | Overige schulden | 3.543 | 3.543 | |
Voorraad onderhandenwerk | 25 | 25 | Lening met vervaldatum binnen 1 jaar | - | - | |
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar | 501.264 | 233.095 | ||||
Vorderingen openbare lichamen | 27.538 | 27.538 | Overlopende passiva | 366.719 | 366.719 | |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 446.693 | 178.524 | Rek.crt. niet financiële instellingen | - | - | |
Rek.crt. niet financiële instellingen | 10.451 | 10.451 | Overige overlopende passiva | 116.828 | 116.828 | |
Overige vorderingen | 16.582 | 16.582 | Vooruitontvangen specifieke uitkeringen | 249.890 | 249.890 | |
Overlopende activa | 66.438 | 66.438 | ||||
Liquide middelen | 3.392 | 3.392 | ||||
TOTAAL ACTIVA | 856.351 | 842.750 | TOTAAL PASSIVA | 856.351 | 842.750 | |